|
13.10.2011 10:24 |
 Учет
и хранение активов фонда.
В процессе инвестирования учет и хранение активов фонда, а также
контроль за распоряжением имущества осуществляются особым юридическим
лицом — специализированным депозитарием. Деятельность
специализированного депозитария может осуществляться только на основании
лицензии.
В обязанности специализированного депозитария по учету и хранению
активов фонда, а также по контролю за распоряжением имущества входят:
1) прием на хранение и хранение имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд, если для отдельных видов имущества
законодательством не предусмотрено иное;
2) прием и хранение копий всех первичных документов в отношении
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также подлинных
экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
3) регистрация в качестве номинального держателя ценных бумаг,
составляющих паевой инвестиционный фонд, если иной порядок учета прав на
ценные бумаги не предусмотрен законодательством;
4) осуществление контроля за соблюдением управляющей компанией паевого
инвестиционного фонда законодательства и правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, в том числе контроль за
определением стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, а
также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых
инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением
инвестиционных паев;
5) направление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг уведомления о выявленных им в ходе осуществления контроля
нарушениях не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных
нарушений;
6) выполнение иных обязанностей и соблюдение иных требований,
предусмотренных действующим законодательством. |
|
